Long Term Holder Supply Shock (график: charts.woobull.com)
Оценка ситуации на рынках BTC и ETH и прогноз по ним от Вилли Ву.
Девять дней назад мы ожидали консолидации под рекордными максимумами с сильной поддержкой у $55 тыс. Фундаментальные показатели ETH выглядели сильнее, чем у BTC, и обещали сильное ралли. Цена биткойна с тех пор оставалась в боковой консолидации между $57,8 тыс. и $64,2 тыс., в то время как ETH обновил рекордные максимумы и пока находится на подъеме.
Краткая сводка по состоянию на начало 6 ноября 2021:
- Макроперспектива: накопление со стороны долгосрочных держателей формирует пик; это «бычья» структура на перспективу ближайших месяцев. Я продолжаю следить за этим показателем, чтобы понять, как долго может продлиться эта фаза бычьего рынка.
- Краткосрочная перспектива: по состоянию на конец октября цена была перегрета, что требовало времени на консолидацию. С тех пор наблюдался значительный объем покупок со стороны инвесторов при горизонтальном движении цены. Это здоровая консолидация. Одновременно с тем была замечена существенная активность со стороны китов, что говорит о том, что следующее восходящее движение цены BTC может произойти уже в ближайшее время.
- Ethereum: ETH преодолел сопротивление $4,3 тыс., о котором я упоминал в прошлом посте, и готовится продолжить ралли. Фундаментальные показатели продолжают укрепляться. Цена ETH далека от перегрева, впереди еще полно пространства для роста в ближайшие месяцы.
- Ожидания в отношении цены BTC: бычьи. Цена готова двигаться дальше вверх в ближайшие пару недель. Часто перед сильными подъемами происходят локальные падения, в моменте бывающие весьма агрессивными, и краткосрочным трейдерам необходимо учитывать такую возможность.
- Уверенность в движении цены: в диапазоне от средней до высокой.
Соблюдайте осмотрительность!
Пожалуйста, не принимайте торговых решений на основе этих прогнозов, предполагая за ними идеальную точность. Все прогнозы являются вероятностными. Краткосрочные рыночные движения подвержены влиянию непредсказуемых событий и случайности рынков. Управляйте рисками соответственно. Более долгосрочные прогнозы как правило более надежны, поскольку для развития полноценного эффекта фундаментальных факторов требуется время.
Макроперспектива: долгосрочное накопление формирует пик
На прошлой неделе объем предложения в руках долгосрочных держателей (монет, не двигавшихся в течение 5 месяцев или более) начал снижаться. Это похоже на формирование «пика накопления» долгосрочных держателей.
Я продолжаю внимательно следить за развитием ситуации в этом показателе. Исторически выход этого индикатора из зеленой полосы «пикового накопления» (см. график ниже) совпадал с началом сильного ценового ралли, но это также устанавливает таймер обратного отсчета до окончания ралли. Когда это произойдет, мы получим подсказку о том, что может произойти в следующие 3–6 месяцев. Пока еще слишком рано делать выводы, если не считать того, что макроэкономическая среда для BTC выглядит «бычьей» на несколько месяцев вперед.
Long Term Holder Supply Shock (график: charts.woobull.com)
Краткосрочная перспектива: спрос растет, цена больше не «перегрета»
В последние дни спрос со стороны как спекулятивных, так и долгосрочных инвесторов увеличивался на фоне бокового движения цены. Это очень здоровая картина. Как вы помните, сильный импульс роста рынка BTC произошел в преддверии запуска первого биржевого инвестфонда (ETF) на фондовых рынках США. Сила этого импульса превзошла фундаментальные показатели спроса; теперь инвесторы закрыли образовавшийся разрыв, и цена BTC больше не выглядит «перегретой».
Bitcoin Supply Shock (график: charts.woobull.com)
Хорошее представление об «охлаждении» и некоторой перезарядке рынка дает индикатор NVT Signal, отражающий объем инвестиций по сравнению с оценкой BTC. На графике ниже видно, что NVT Signal вернулся к средним значениям, характерным для здорового, «не перегретого» состояния рынка. Ралли внутри бычьих рынков обычно начинаются именно из этой средней полосы. Исторически ниже средней зоны рынок опускается только в медвежьих фазах рынка; сейчас такое развитие событий маловероятно из-за сильного спроса инвесторов, о котором мы будем говорить в следующем разделе.
NVT Signal (обновляемый источник)
Краткосрочная перспектива: паттерн покупки в потоках капитала на биржевых адресах
Отток BTC с биржевых адресов на холодное хранение продолжается, сопровождаясь сильным притоком USDC. Это классический паттерн, характерный для периодов активной покупки со стороны инвесторов.
Чистый приток/отток капитала на спотовых биржах (график: charts.woobull.com)
А вот те же данные в виде тепловой карты. Спрос на покупку со стороны ходлеров оставался сильным.
Тепловая карта покупки/продажи долгосрочными инвесторами (график: charts.woobull.com)
Эта тепловая карта объединяет отток капитала с бирж на «холодное» хранение (признак долгосрочных инвестиций) и монеты, переходящие к держателям, исторически демонстрировавшим накопление без существенной истории продаж.
Краткосрочная перспектива: замечена активность «китов»
«Киты» отметились на рынке некоторым количеством значительных покупок и продаж. Я бы описал это как подготовку китами позиций на предстоящий период. Часто это происходит в преддверии следующего крупного ценового движения.
Тепловая карта «китов» (график: charts.woobull.com)
Комментарий насчет ETH
Пока BTC готовит почву для нового ралли, ETH демонстрирует еще большее усиление фундаментальных показателей. Коэффициент Supply Shock для ETH растет на территории рекордных максимумов, значительно опережая рыночную цену.
Ethereum Supply Shock (график: charts.woobull.com)
Тот же коэффициент в виде осциллятора показывает, что рынок ETH чрезвычайно далек от «перегрева» и что впереди еще полно пространства для роста.
Ethereum Supply Shock Oscillator (график: charts.woobull.com)
БитНовости отказываются от ответственности за любые инвестиционные рекомендации, которые могут содержаться в данной статье. Все высказанные суждения выражают исключительно личное мнения автора и респондентов. Любые действия, связанные с инвестициями и торговлей на крипторынках, сопряжены с риском потери инвестируемых средств. На основании предоставленных данных, вы принимаете инвестиционные решения взвешенно, ответственно и на свой страх и риск.
Источник: bitnovosti.com